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包括基金详细信息\基金历史净值\实时基金净值的查询

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调用量: 359364

使用人数: 2024

¥ 0.01 元起

接入点说明: 包括基金的费率 托管人 投资信息 分配原则 基金管理公司 经理人信息等,信息非常详尽
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接口地址: http://route.showapi.com/902-1 (注意:接口支持https,更安全,但稍慢一些,你懂的。请根据自己的情况进行选择。)
返回格式: json
请求方式: HTTP协议,支持GET/POST方法。
调用样式及调试工具: 测试工具

请求参数/ Request parameter

非文件上传的POST时,enctype=application/x-www-form-urlencoded。
文件上传的POST时,enctype=multipart/form-data。

1、系统级参数(所有接入点都需要的参数):展开收起
参数名称 类型 示例值 必须 描述
showapi_appid String 100 易源应用id
showapi_sign String 698d51a19d8a121ce581499d7b701668 为了验证用户身份,以及确保参数不被中间人篡改,需要传递调用者的数字签名。
showapi_timestamp String 20141114142239 客户端时间。
格式yyyyMMddHHmmss,如20141114142239
为了在一定程度上防止“重放攻击”,平台只接受在10分钟之内的请求。如果不传或传空串,则系统不再做此字段的检测。
showapi_sign_method String md5 签名生成方式,其值可选为"md5"或"hmac"。如果不传入则默认"md5"。
showapi_res_gzip String 1或0 返回值是否用gzip方式压缩。此值为1时将压缩,其他值不压缩。
...
2、应用级参数(每个接入点有自己的参数): 展开收起
参数名称 类型 默认值 示例值 必须 描述
fundCode String
519185
基金代码
simpleName String
万家精选
名称
page String 1
1
数据页数
maxResult String 200
20
每页返回的数据条数
needDetails String 0
1
是否需要基金的详情 0表示不需要 ;1 需要
...

返回参数/ Return parameter

以JSON格式返回结果。

1、系统级参数(所有接入点都会返回的参数): 展开收起
名称 类型 示例值 描述
showapi_res_body String {"city":"昆明","prov":"云南"} 消息体的JSON封装,所有应用级的返回参数将嵌入此对象 。
showapi_res_code int 0
易源返回标志,0为成功,其他为失败。
0成功
-1,系统调用错误
-2,可调用次数或金额为0
-3,读取超时
-4,服务端返回数据解析错误
-5,后端服务器DNS解析错误
-6,服务不存在或未上线
-1000,系统维护
-1002,showapi_appid字段必传
-1003,showapi_sign字段必传
-1004,签名sign验证有误
-1005,showapi_timestamp无效
-1006,app无权限调用接口
-1007,没有订购套餐
-1008,服务商关闭对您的调用权限
-1009,调用频率受限
-1010,找不到您的应用
-1011,子授权app_child_id无效
-1012,子授权已过期或失效
-1013,子授权ip受限
showapi_res_error String 用户输入有误! 错误信息的展示
...
2、应用级参数(系统级输出参数showapi_res_body字段中的json数据结构): 展开收起
名称 类型 示例值 描述
flag String
true
接口操作是否成功
ret_code String
0
接口调用是否成功 0为成功其他为失败
msg String
提示信息
data data_fundList
数据列表
- investType String
投资类型
- investStyle String
投资风格
- firstScale String
首次投资规模
- latestScale String
最新投资规模
- setupDate String
基金成立日期
- fundManager String
经理人
- tgCom String
基金托管公司
- manageCom String
基金管理公司
- buyRate String
日常申购费率
- redeemRate String
日常赎回费率
- commonName String
常用名称
- fundCode String
基金代码
- details String
详细信息
- -manageComDetails String
基金管理公司详情
- --managerComName String
管理公司名称
- --setupDate String
成立日期
- --corporateRepre String
法人代表
- --generalManager String
总经理
- --addr String
公司地址
- --zipCode String
邮政编码
- --linkAddr String
网址
- --email String
email地址
- --linkPhone String
公司电话
- --servicePhone String
客服电话
- -rateInfoList String
费率详情
- --num String
序号
- --rateType String
费率类型
- --chargingMode String
收费模式
- --chargingDescribe String
收费区间描述
- --rate String
费率
- --pensionRate String
养老金费率(一般为空)
- --remark String
备注或描述
- -fundTgrDetails String
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)   住所:北京市西城区金融大街25号   办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼   法定代表人:郭树清   成立时间:2004年09月17日   组织形式:股份有限公司   注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币   存续期间:持续经营   基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号   联系人:尹东   联系电话:(010)67595003
托管人详细信息
- -accountingCom String
会计事务所
- -lawCom String
法律事务所
- -investTarget String
投资目标
- -investPrinciple String
投资原则及比例
- -allPrin String
收益分配原则
- -managerList String
经理人列表
- --managerName String
经理人姓名
- --profession String
经理人学历/职务
- --postDate String
任职日期
- --introduceInfo String
经理人相关介绍
- -fenHong String
分红列表
- --fhDate String
分红日期
- --fpfa String
分配方案
- --fhe String
分红额
- --djDate String
登记日期
- --cxDate String
除息日
- --pxDate String
派现日
- --fhWay String
分红方式
- --jzqdDate String
红利转再投资净值确定日
- --qsrDate String
现金红利再投资基金单位赎回起始日
- -saleOrgList String
销售公司列表
- --orgName String
销售公司名称
- --phone String
联系电话
- --addr String
联系地址
- --linkAddr String
网址
- --orgType String
销售公司类别 1直销公司 2代销公司
...

返回示例/ Return example

{
	"showapi_res_code": 0,
	"showapi_res_error": "",
	"showapi_res_body": {
		"data": [
			{
				"buyRate": "1.50%",
				"buyStatus": "开放",
				"commonName": "万家精选",
				"details": {
					"accountingCom": "安永华明会计师事务所",
					"allPrin": "  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; <br>  (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; <br>  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; <br>  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; <br>  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; <br>  (6)本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0-3%、资产支持证券占基金资产净值的0-20%。 <br>  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; <br>  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; <br>  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; <br>  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; <br>  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; <br>  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; <br>  (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; <br>  (14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;(15)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。",
					"investPrinciple": "本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。",
					"investTarget": "广东东方昆仑律师事务所上海分所",
					"lawCom": "广东东方昆仑律师事务所上海分所",
					"manageComDetails": {
						"addr": "上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼",
						"corporateRepre": "毕玉国",
						"email": "lanj@wjasset.com",
						"generalManager": "方一天",
						"linkAddr": "www.wjasset.com",
						"linkPhone": "021-38619999",
						"managerComName": "万家基金管理有限公司",
						"servicePhone": "400-888-0800",
						"setupDate": "2002-08-23",
						"zipCode": "200122"
					},
					"managerList": [
						{
							"introduceInfo": "莫海波,男,投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金基金经理和万家行业优选股票型证券投资基金基金经理。",
							"managerName": "莫海波",
							"postDate": "2015-05-06",
							"profession": "硕士"
						}
					],
					"rateInfoList": [
						{
							"chargingDescribe": "认购金额<100.00 万元;",
							"chargingMode": "前端收费模式",
							"num": "1",
							"pensionRate": "",
							"rate": "1.20%",
							"rateType": "首次认购费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "100.00 万元≤认购金额<500.00 万元;",
							"chargingMode": "前端收费模式",
							"num": "2",
							"pensionRate": "",
							"rate": "1.00%",
							"rateType": "首次认购费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "500.00 万元≤认购金额<1000.00 万元;",
							"chargingMode": "前端收费模式",
							"num": "3",
							"pensionRate": "",
							"rate": "0.50%",
							"rateType": "首次认购费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "认购金额≥1000.00 万元;",
							"chargingMode": "前端收费模式",
							"num": "4",
							"pensionRate": "",
							"rate": "每笔1000元",
							"rateType": "首次认购费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "申购金额<100.00 万元;",
							"chargingMode": "前端收费模式",
							"num": "5",
							"pensionRate": "",
							"rate": "1.50%",
							"rateType": "日常申购费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "100.00 万元≤申购金额<500.00 万元;",
							"chargingMode": "前端收费模式",
							"num": "6",
							"pensionRate": "",
							"rate": "1.20%",
							"rateType": "日常申购费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "500.00 万元≤申购金额<1000.00 万元;",
							"chargingMode": "前端收费模式",
							"num": "7",
							"pensionRate": "",
							"rate": "0.80%",
							"rateType": "日常申购费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "申购金额≥1000.00 万元;",
							"chargingMode": "前端收费模式",
							"num": "8",
							"pensionRate": "",
							"rate": "每笔1000元",
							"rateType": "日常申购费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "持有期限<1 年;",
							"chargingMode": "",
							"num": "9",
							"pensionRate": "",
							"rate": "0.50%",
							"rateType": "日常赎回费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "1 年≤持有期限<2 年;",
							"chargingMode": "",
							"num": "10",
							"pensionRate": "",
							"rate": "0.25%",
							"rateType": "日常赎回费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "持有期限≥2 年;",
							"chargingMode": "",
							"num": "11",
							"pensionRate": "",
							"rate": "0.00%",
							"rateType": "日常赎回费率",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "",
							"chargingMode": "",
							"num": "12",
							"pensionRate": "",
							"rate": "1.50%",
							"rateType": "年管理费",
							"remark": ""
						},
						{
							"chargingDescribe": "",
							"chargingMode": "",
							"num": "13",
							"pensionRate": "",
							"rate": "0.25%",
							"rateType": "年托管费",
							"remark": ""
						}
					],
					"saleOrgList": [
						{
							"addr": "上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼",
							"linkAddr": "",
							"orgName": "万家基金管理有限公司",
							"orgType": "1",
							"phone": "021-68644599 38619999 4008880800"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.dwjq.com.cn",
							"orgName": "东吴证券股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "0512-96288"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.bigsun.com.cn",
							"orgName": "中信证券(浙江)有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "0571-96598"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.rxzq.com.cn",
							"orgName": "日信证券有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "010-83991743 4006609839"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.bocichina.com",
							"orgName": "中银国际证券有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4006208888"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.noah-fund.com",
							"orgName": "诺亚正行",
							"orgType": "2",
							"phone": "4008215399"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.erichfund.com",
							"orgName": "长量基金",
							"orgType": "2",
							"phone": "4000891289"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www. ehowbuy.com",
							"orgName": "上海好买基金销售有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4007009665"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.zlfund.cn www.jjmmw.com",
							"orgName": "深圳众禄",
							"orgType": "2",
							"phone": "4006788887"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.fund123.cn",
							"orgName": "杭州数米基金销售有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4000766123"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.china-invs.cn",
							"orgName": "中国中投证券有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95532"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.zcvc.com.cn",
							"orgName": "增财基金销售有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "400-001-8811"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.qzccbank.com",
							"orgName": "泉州银行股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "0595-22551071 4008896312"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.66money.com",
							"orgName": "上海联泰资产管理有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "13636316950 4000466788"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.leadbank.com.cn",
							"orgName": "上海利得基金销售有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "021-50583533 4000676266"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "fund.10jqka.com.cn",
							"orgName": "浙江同花顺基金销售有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4009908826"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.longone.com.cn",
							"orgName": "东海证券股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95531 4008888588"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.wy-fund.com",
							"orgName": "万银财富基金销售有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": " "
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.jyzq.cn",
							"orgName": "金元证券股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4008888228"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "licaike.hexun.com",
							"orgName": "和讯信息技术有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4009200022"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.cfsc.com.cn",
							"orgName": "华鑫证券有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "02132109999 02968918888"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.1234567.com.cn",
							"orgName": "上海天天",
							"orgType": "2",
							"phone": "4001818188"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.myfund.com",
							"orgName": "北京展恒基金销售有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4008886661"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.zxwt.com.cn",
							"orgName": "中信万通",
							"orgType": "2",
							"phone": "96577"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.ebscn.com",
							"orgName": "光大证券股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4008888788"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.cicc.com.cn",
							"orgName": "中国国际金融有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "010-65051166"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.hysec.com",
							"orgName": "宏源证券股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4008000562"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.hlzqgs.com",
							"orgName": "华龙证券",
							"orgType": "2",
							"phone": "4006898888"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.wkzq.com.cn",
							"orgName": "五矿证券有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4001840028"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.ajzq.com",
							"orgName": "爱建证券有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "02163340678"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.citics.com",
							"orgName": "中信证券股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95558"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.spdb.com.cn",
							"orgName": "上海浦东发展银行股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95528"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.txsec.com",
							"orgName": "天相投资顾问有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "01066045678"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.gfhfzq.com.cn",
							"orgName": "广发华福证券有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "96326"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.cindasc.com",
							"orgName": "信达证券股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4008008899"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.hxb.com.cn",
							"orgName": "华夏银行股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95577"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.i618.com.cn",
							"orgName": "山西证券股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4006661618"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.xcsc.com",
							"orgName": "湘财证券有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4008881551"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.cebbank.com",
							"orgName": "中国光大银行股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95595"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.abchina.com",
							"orgName": "中国农业银行股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95599"
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						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "bank.ecitic.com",
							"orgName": "中信银行股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95558"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.csc108.com",
							"orgName": "中信建投有限责任公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4008888108"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.avicsec.com",
							"orgName": "中航证券有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "0791-6768763"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.boc.cn",
							"orgName": "中国银行股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95566"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.ccb.com",
							"orgName": "中国建设银行股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95533"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.icbc.com.cn",
							"orgName": "中国工商银行股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95588"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.newone.com.cn",
							"orgName": "招商证券股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95565 0755-26951111 4008888111"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.cmbchina.com",
							"orgName": "招商银行股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "95555"
						},
						{
							"addr": "",
							"linkAddr": "www.chinastock.com.cn",
							"orgName": "银河证券股份有限公司",
							"orgType": "2",
							"phone": "4008888888"
						},
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